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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 3 834.00 | 1 976.00 | 5 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 292.00 | 35 502.00 | 164 791.00 | 200 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 017.00 | 5 941.00 | 27 076.00 | 33 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 142.00 | 45 277.00 | 294 865.00 | 340 142.00 |
BP En cours de production de services | 407 377.00 | | 407 377.00 | 407 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 324.00 | | 716 324.00 | 716 324.00 |
BZ Autres créances | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
CF Disponibilités | 1 999 773.00 | | 1 999 773.00 | 1 999 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 504.00 | | 3 265 504.00 | 3 265 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 646.00 | 45 277.00 | 3 560 370.00 | 3 605 646.00 |
CU Autres participations | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 425.00 | 691 793.00 | | 3 505 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 050.00 | 376 106.00 | | 110 050.00 |
DH Report à nouveau | -307 959.00 | -165 402.00 | | -307 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 017.00 | -142 558.00 | | -248 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 499.00 | 759 940.00 | | 3 059 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 733.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 059.00 | 50 608.00 | | 191 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 329.00 | 99 790.00 | | 209 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 871.00 | 151 131.00 | | 500 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 370.00 | 911 071.00 | | 3 560 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 871.00 | 151 131.00 | | 500 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 637.00 | | 1 386 637.00 | 1 386 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 637.00 | | 1 386 637.00 | 1 386 637.00 |
FM Production stockée | | | 248 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 17.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 115.00 | 15 500.00 | | 129 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 615.00 | 15 517.00 | | 130 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 615.00 | -15 517.00 | | -130 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 976.00 | 713 239.00 | | 1 695 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 993.00 | 855 797.00 | | 1 943 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 017.00 | -142 558.00 | | -248 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 450.00 | | 267 442.00 | 209 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 51 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 750.00 | 340 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 090.00 | 282 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 050.00 | | 232 712.00 | 186 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 34 731.00 | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 659.00 | 42 593.00 | 6 975.00 | 9 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 2 086.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | 40 507.00 | 6 975.00 | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
UX Autres créances clients | 716 324.00 | 716 324.00 | | 716 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VP Divers | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 276.00 | 856 165.00 | 28 111.00 | 884 276.00 |
VW T.V.A. | 128 755.00 | 128 755.00 | | 128 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 571.00 | 400 571.00 | | 400 571.00 |