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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 138 098.00 | | 1 138 098.00 | 1 138 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 532.00 | | 1 659 532.00 | 1 659 532.00 |
BT Marchandises | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 780.00 | 97.00 | 7 683.00 | 7 780.00 |
BZ Autres créances | 1 116 659.00 | | 1 116 659.00 | 1 116 659.00 |
CF Disponibilités | 406 944.00 | | 406 944.00 | 406 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 430.00 | 97.00 | 1 727 334.00 | 1 727 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 962.00 | 97.00 | 3 386 866.00 | 3 386 962.00 |
CU Autres participations | 401 040.00 | | 401 040.00 | 401 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 204.00 | 131 088.00 | | 308 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 797.00 | 439 388.00 | | 258 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 001.00 | 603 476.00 | | 1 200 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 277.00 | 1 234 588.00 | | 1 649 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 290.00 | 278 122.00 | | 406 290.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 4 848.00 | | 6 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 186 865.00 | 1 521 066.00 | | 2 186 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 866.00 | 2 124 541.00 | | 3 386 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 865.00 | 1 521 066.00 | | 2 186 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 253.00 | | 1 224 279.00 | 435 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 253.00 | | 86 181.00 | 435 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | 97.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 97.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 97.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 272.00 | 387 272.00 | | 387 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 277.00 | 1 649 277.00 | | 1 649 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 659.00 | 1 116 659.00 | | 1 116 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 474.00 | 1 134 080.00 | 120 394.00 | 1 254 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 865.00 | 2 186 865.00 | | 2 186 865.00 |