| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 345.00 | 4 568.00 | 9 776.00 | 14 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445.00 | 6 668.00 | 9 776.00 | 16 445.00 |
BP En cours de production de services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | 3 000.00 | 10 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CF Disponibilités | 84 927.00 | | 84 927.00 | 84 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 061.00 | 3 000.00 | 103 061.00 | 106 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 506.00 | 9 668.00 | 112 838.00 | 122 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 799.00 | 15 233.00 | | 41 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 364.00 | 26 566.00 | | 20 364.00 |
DL TOTAL (I) | 67 663.00 | 47 299.00 | | 67 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 440.00 | 83 163.00 | | 23 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 8 573.00 | | 11 337.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | 10 797.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 175.00 | 102 533.00 | | 45 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 838.00 | 149 832.00 | | 112 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 175.00 | 102 533.00 | | 45 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 420.00 | 127 000.00 | 222 420.00 | 95 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 420.00 | 127 000.00 | 222 420.00 | 95 420.00 |
FM Production stockée | | | -20 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 4 688.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 066.00 | 296 953.00 | | 202 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 702.00 | 270 387.00 | | 181 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 364.00 | 26 566.00 | | 20 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 070.00 | | 6 375.00 | 10 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | | 6 375.00 | 7 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 3 778.00 | | 2 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 237.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | 2 541.00 | | 2 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | 3 799.00 | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 27 350.00 | 9 822.00 | | 27 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | 5 718.00 | | 710.00 |
YT Sous‐traitance | 138 145.00 | 189 732.00 | | 138 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 594.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | 594.00 | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 160.00 | 41 585.00 | | 14 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 855.00 | 15 141.00 | | 9 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 859.00 | 209 071.00 | | 169 859.00 |