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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 786.00 | 475.00 | 4 311.00 | 4 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 786.00 | 475.00 | 4 311.00 | 4 786.00 |
060 Stock marchandises | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
110 Total général Actif | 45 036.00 | 475.00 | 44 561.00 | 45 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 262.00 | 52 233.00 | | 84 262.00 |
230 Autres produits | 3 255.00 | 5 410.00 | | 3 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 517.00 | 57 643.00 | | 87 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 553.00 | 34 898.00 | | 37 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 802.00 | -11 922.00 | | -5 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | 154.00 | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 38 943.00 | 13 419.00 | | 38 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | 243.00 | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | | | 475.00 |
256 Dotations aux provisions | | 935.00 | | |
262 Autres charges | 252.00 | 67.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 039.00 | 37 794.00 | | 72 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 478.00 | 19 849.00 | | 15 478.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 282.00 | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 135.00 | 17 567.00 | | 13 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 935.00 | | | 935.00 |