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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 752.00 | 2 919.00 | 1 833.00 | 4 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 872.00 | 1 211.00 | 2 083.00 |
040 Immobilisations financières | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
084 Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
110 Total général Actif | 168 237.00 | | 168 237.00 | 168 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 029.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 193.00 | 63 495.00 | | 85 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 193.00 | 63 495.00 | | 85 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 9 304.00 | 5 415.00 | | 9 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 866.00 | | 1 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 060.00 | 62 263.00 | | 91 060.00 |
252 Charges sociales | 24 798.00 | 18 154.00 | | 24 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 127.00 | 1 664.00 | | 2 127.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 3.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 339.00 | 86 701.00 | | 127 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 146.00 | -23 206.00 | | -42 146.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 180.00 | 100.00 | | 13 180.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 401.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 165.00 | -23 206.00 | | -42 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |