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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
AP Constructions | 8 246.00 | 2 703.00 | 5 542.00 | 8 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 815.00 | 108 566.00 | 126 248.00 | 234 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 926.00 | 26 513.00 | 75 413.00 | 101 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 749.00 | 137 783.00 | 212 966.00 | 350 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BN En cours de production de biens | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 444.00 | | 212 444.00 | 212 444.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 955.00 | | 366 955.00 | 366 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 704.00 | 137 783.00 | 579 921.00 | 717 704.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
DH Report à nouveau | -3 537.00 | | | -3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
DL TOTAL (I) | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 869.00 | | | 197 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
EA Autres dettes | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 179.00 | | | 430 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 921.00 | | | 579 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 914.00 | | | 385 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 058.00 | | 116 690.00 | 330 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 350 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 344 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 398.00 | | 114 588.00 | 326 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 698.00 | 37 950.00 | 11 866.00 | 111 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 698.00 | 37 950.00 | 11 866.00 | 111 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 212 443.00 | 212 443.00 | | 212 443.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 869.00 | 65 827.00 | 101 731.00 | 197 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 853.00 | 264 693.00 | 2 160.00 | 266 853.00 |
VW T.V.A. | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 754.00 | 253 712.00 | 101 731.00 | 385 754.00 |