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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 079.00 | 69 067.00 | 23 012.00 | 92 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 379.00 | 2 413.00 | 1 966.00 | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 064.00 | 90 596.00 | 88 468.00 | 179 064.00 |
AX Avances et acomptes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 695.00 | | 212 695.00 | 212 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 826.00 | 162 076.00 | 2 077 750.00 | 2 239 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 370 363.00 | | 3 370 363.00 | 3 370 363.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 457.00 | | 3 380 457.00 | 3 380 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 283.00 | 162 076.00 | 5 458 207.00 | 5 620 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 695.00 | | | 212 695.00 |
CU Autres participations | 1 749 962.00 | | 1 749 962.00 | 1 749 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 962.00 | 1 750 962.00 | | 1 750 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 240 361.00 | 201 881.00 | | 240 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 508.00 | 38 479.00 | | 134 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 480.00 | 2 001 973.00 | | 2 136 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 176.00 | 908 362.00 | | 823 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 912.00 | 783 229.00 | | 1 469 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 992.00 | 77 627.00 | | 318 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 803.00 | 513 429.00 | | 427 803.00 |
EA Autres dettes | 281 844.00 | 83 298.00 | | 281 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 727.00 | 2 365 945.00 | | 3 321 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 207.00 | 4 367 918.00 | | 5 458 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 521.00 | | 1 135 521.00 | 1 135 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 521.00 | | 1 135 521.00 | 1 135 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 512.00 | 222 138.00 | | 259 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 000.00 | 20 000.00 | | 825 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | -4 104.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 632.00 | -4 104.00 | | 826 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 24 104.00 | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 911.00 | 101 460.00 | | 46 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 841.00 | 1 227 368.00 | | 2 239 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 333.00 | 1 188 889.00 | | 2 105 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 508.00 | 38 479.00 | | 134 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 615.00 | | 515 211.00 | 2 649 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925 000.00 | 1 962 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 000.00 | 2 239 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 232.00 | | 27 847.00 | 64 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 421.00 | | 69 669.00 | 115 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469 962.00 | | 417 695.00 | 2 469 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 692.00 | 34 384.00 | | 127 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 885.00 | 8 181.00 | | 60 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 806.00 | 26 203.00 | | 66 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 992.00 | 318 992.00 | | 318 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 678.00 | 115 678.00 | | 115 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 844.00 | 281 844.00 | | 281 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 695.00 | 212 695.00 | | 212 695.00 |
VB T. V. A. | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 570 928.00 | 2 570 928.00 | | 2 570 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 745.00 | 164 419.00 | 585 544.00 | 822 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 912.00 | 1 469 912.00 | | 1 469 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 783.00 | 747 783.00 | | 747 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 318.00 | 3 584 318.00 | | 3 584 318.00 |
VW T.V.A. | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 727.00 | 2 663 401.00 | 585 544.00 | 3 321 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |