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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 1 522.00 | 1 347.00 | 2 869.00 |
040 Immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 668.00 | 1 522.00 | 112 146.00 | 113 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
084 Disponibilités | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
110 Total général Actif | 235 918.00 | 1 522.00 | 234 397.00 | 235 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 517.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 368 726.00 | | | 368 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 726.00 | | | 368 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 330.00 | | | 376 330.00 |
242 Autres charges externes. | 272 949.00 | | | 272 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
252 Charges sociales | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | | | 497.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 450.00 | | | 345 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
294 Charges financières | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 668.00 | | | 158 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |