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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 320 461.00 | 1 305 299.00 | 15 162.00 | 1 320 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 766.00 | 2 420 299.00 | 15 467.00 | 2 435 766.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 886.00 | 2 420 299.00 | 79 586.00 | 2 499 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320 461.00 | | | 1 320 461.00 |
CU Autres participations | 1 114 999.00 | 1 114 999.00 | | 1 114 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 178 705.00 | -4 167 595.00 | | -4 178 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | -11 109.00 | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | -3 065 950.00 | -3 070 705.00 | | -3 065 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122 753.00 | 3 072 968.00 | | 3 122 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 29 021.00 | | 21 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 537.00 | 3 101 989.00 | | 3 145 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 586.00 | 31 284.00 | | 79 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 537.00 | 29 021.00 | | 3 145 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 134 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 099 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 443.00 | 153 508.00 | | 1 161 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 688.00 | 164 617.00 | | 1 156 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | -11 109.00 | | 4 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 439 407.00 | | 1 134 107.00 | 2 439 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108 425.00 | | 1 688 125.00 | 4 108 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108 425.00 | | 1 688 125.00 | 4 108 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108 823.00 | 3 108 823.00 | | 3 108 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 320 461.00 | 1 320 461.00 | | 1 320 461.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 934.00 | 1 323 934.00 | | 1 323 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 537.00 | 3 145 537.00 | | 3 145 537.00 |