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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 563.00 | 11 541.00 | 35 023.00 | 46 563.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 768.00 | 11 541.00 | 82 228.00 | 93 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
060 Stock marchandises | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
084 Disponibilités | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
110 Total général Actif | 172 367.00 | 11 541.00 | 160 826.00 | 172 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 050.00 | 15 233.00 | | 83 050.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 212.00 | 164 258.00 | | 213 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 261.00 | 179 491.00 | | 296 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 898.00 | 43 894.00 | | 34 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 509.00 | -33 829.00 | | 12 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 167.00 | 59 506.00 | | 98 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 754.00 | -5 383.00 | | 1 754.00 |
242 Autres charges externes. | 66 014.00 | 63 399.00 | | 66 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | 6 820.00 | | 7 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 314.00 | 21 802.00 | | 49 314.00 |
252 Charges sociales | 13 278.00 | 8 597.00 | | 13 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 902.00 | 5 639.00 | | 5 902.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 289 151.00 | 170 446.00 | | 289 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 111.00 | 9 045.00 | | 7 111.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | 593.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 487.00 | 569.00 | | 2 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 1 138.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 287.00 | 6 746.00 | | 2 287.00 |