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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 311 926.00 | | 1 311 926.00 | 1 311 926.00 |
084 Disponibilités | 882 940.00 | | 882 940.00 | 882 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 194 866.00 | | 2 194 866.00 | 2 194 866.00 |
110 Total général Actif | 3 504 866.00 | | 3 504 866.00 | 3 504 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 596 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 643 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 256 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 504 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 785.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 311 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
280 Produits financiers | 1 661 721.00 | | | 1 661 721.00 |
294 Charges financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 643 581.00 | | | 1 643 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |