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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 716.00 | 751.00 | 31 965.00 | 32 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 1 904.00 | 2 477.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 060.00 | 18 373.00 | 19 687.00 | 38 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 120.00 | 21 028.00 | 60 093.00 | 81 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 291 582.00 | | 291 582.00 | 291 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 984.00 | | 460 984.00 | 460 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 104.00 | 21 028.00 | 521 077.00 | 542 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 826.00 | 10 052.00 | | 44 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 575.00 | 94 774.00 | | 148 575.00 |
DL TOTAL (I) | 202 200.00 | 113 626.00 | | 202 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 712.00 | 100 000.00 | | 46 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 1 708.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 85 468.00 | | 101 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 780.00 | 68 516.00 | | 65 780.00 |
EA Autres dettes | 101 014.00 | 13 268.00 | | 101 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 909.00 | 13 917.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 876.00 | 282 879.00 | | 318 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 077.00 | 396 504.00 | | 521 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 744.00 | | 31 033.00 | 62 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 657.00 | 81 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 657.00 | 75 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 781.00 | | 31 033.00 | 56 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 720.00 | 7 951.00 | 6 643.00 | 19 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | 7 951.00 | 6 643.00 | 19 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 706.00 | 9 915.00 | 36 791.00 | 46 706.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 876.00 | 282 085.00 | 36 791.00 | 318 876.00 |