| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 3 119.00 | 5 936.00 | 9 055.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 256.00 | 14 553.00 | 19 703.00 | 34 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 677.00 | 17 672.00 | 121 005.00 | 138 677.00 |
BP En cours de production de services | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
BT Marchandises | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 511.00 | 5 210.00 | 216 301.00 | 221 511.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 279.00 | 5 210.00 | 285 069.00 | 290 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 956.00 | 22 882.00 | 406 073.00 | 428 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 228.00 | 100.00 | | 55 228.00 |
DH Report à nouveau | | 38 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 16 501.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 56 440.00 | 56 228.00 | | 56 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 591.00 | 128 912.00 | | 113 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 332.00 | 101 541.00 | | 154 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 881.00 | 93 158.00 | | 80 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 634.00 | 324 440.00 | | 349 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 073.00 | 380 669.00 | | 406 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609.00 | 8 811.00 | 2 747.00 | 11 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 2 264.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 754.00 | 6 547.00 | 2 747.00 | 10 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 591.00 | 15 531.00 | 93 732.00 | 113 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 669.00 | 231 669.00 | | 231 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 035.00 | 231 669.00 | 5 366.00 | 237 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 634.00 | 251 574.00 | 93 732.00 | 349 634.00 |