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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 035.00 | 15 572.00 | 12 462.00 | 28 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 814.00 | 15 572.00 | 51 242.00 | 66 814.00 |
BT Marchandises | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 558.00 | 15 572.00 | 170 985.00 | 186 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 46 594.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 997.00 | 383.00 | | 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 522.00 | 65 020.00 | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 83 119.00 | 118 597.00 | | 83 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 27 836.00 | | 40 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 530.00 | 93 138.00 | | 46 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 866.00 | 124 474.00 | | 87 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 985.00 | 243 072.00 | | 170 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 866.00 | 121 474.00 | | 86 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 998.00 | | 1 616.00 | 64 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | | 1 616.00 | 26 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 611.00 | 2 961.00 | | 12 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | 2 961.00 | | 12 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596.00 | 24 017.00 | 8 579.00 | 32 596.00 |
VW T.V.A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |