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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 889.00 | 14 418.00 | 7 471.00 | 21 889.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 489.00 | 16 018.00 | 10 471.00 | 26 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
072 Créances – Autres | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
084 Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
110 Total général Actif | 65 282.00 | 16 018.00 | 49 264.00 | 65 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 200.00 | 165 236.00 | | 247 200.00 |
222 Production stockée | -22 162.00 | 22 805.00 | | -22 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 3 500.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 395.00 | 191 573.00 | | 230 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 301.00 | 90 905.00 | | 104 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | -205.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 75 757.00 | 65 921.00 | | 75 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 834.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 942.00 | 35 561.00 | | 44 942.00 |
252 Charges sociales | 11 631.00 | 9 781.00 | | 11 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | 2 291.00 | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 868.00 | 207 097.00 | | 240 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 473.00 | -15 524.00 | | -10 473.00 |
280 Produits financiers | 1 859.00 | 1 152.00 | | 1 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 066.00 | 1 295.00 | | 6 066.00 |
294 Charges financières | 3 100.00 | 1 329.00 | | 3 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 856.00 | 1 270.00 | | 5 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 504.00 | -15 677.00 | | -11 504.00 |