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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625.00 | 467.00 | 158.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 625.00 | 467.00 | 50 158.00 | 50 625.00 |
BZ Autres créances | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CF Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 234.00 | 467.00 | 100 767.00 | 101 234.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 58 069.00 | 40 971.00 | | 58 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 105.00 | 17 098.00 | | 15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 73 175.00 | 58 070.00 | | 73 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 188.00 | 25 853.00 | | 20 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 813.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648.00 | 7 101.00 | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 592.00 | 33 767.00 | | 27 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 767.00 | 91 837.00 | | 100 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 178.00 | 13 579.00 | | 13 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 3 017.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 512.00 | 81 416.00 | | 78 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 407.00 | 64 319.00 | | 63 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 105.00 | 17 098.00 | | 15 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 209.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 209.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 188.00 | 5 774.00 | 14 414.00 | 20 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 592.00 | 13 178.00 | 14 414.00 | 27 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |