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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 491.00 | 23 978.00 | 32 513.00 | 56 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 903.00 | 29 980.00 | 89 923.00 | 119 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 151.00 | | 400 151.00 | 400 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 980.00 | 53 958.00 | 732 021.00 | 785 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 158 948.00 | | 158 948.00 | 158 948.00 |
CF Disponibilités | 1 042 866.00 | | 1 042 866.00 | 1 042 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 457.00 | | 1 254 457.00 | 1 254 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 437.00 | 53 958.00 | 1 986 479.00 | 2 040 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 151.00 | | | 600 151.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 698 593.00 | | | 698 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
DL TOTAL (I) | 927 014.00 | | | 927 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 533.00 | | | 251 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 294.00 | | | 239 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 464.00 | | | 1 059 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 479.00 | | | 1 986 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 927.00 | | | 1 058 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 026.00 | | 481 063.00 | 306 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 785 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 184 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 926.00 | | 79 911.00 | 105 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 100.00 | | 401 151.00 | 200 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 416.00 | 25 651.00 | 1 110.00 | 29 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 416.00 | 25 651.00 | 1 110.00 | 29 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 533.00 | 251 533.00 | | 251 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 151.00 | 400 151.00 | | 400 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 100.00 | 200 000.00 | 100.00 | 200 100.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VB T. V. A. | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VP Divers | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 630.00 | 763 530.00 | 100.00 | 763 630.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 927.00 | 1 058 927.00 | | 1 058 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
ST Autres comptes | 208 411.00 | | | 208 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 109.00 | | | 667 109.00 |
YT Sous‐traitance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 860.00 | | | 336 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 951.00 | | | 250 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 089.00 | | | 949 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |