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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 303.00 | 2 696.00 | 28 607.00 | 31 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 691.00 | 2 210.00 | 12 481.00 | 14 691.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 123.00 | 2 429.00 | 67 694.00 | 70 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 117.00 | 7 335.00 | 266 782.00 | 274 117.00 |
BT Marchandises | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 486.00 | | 56 486.00 | 56 486.00 |
BZ Autres créances | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CF Disponibilités | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 064.00 | | 223 064.00 | 223 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 181.00 | 7 335.00 | 489 846.00 | 497 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 349.00 | | | -50 349.00 |
DL TOTAL (I) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 183.00 | | | 240 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 195.00 | | | 450 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 846.00 | | | 489 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 792.00 | | 269 792.00 | 269 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 792.00 | | 269 792.00 | 269 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 799.00 | | | 299 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 148.00 | | | 350 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 349.00 | | | -50 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 117.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 335.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 696.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VI Groupe et associés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 012.00 | 210 012.00 | | 210 012.00 |