| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 444.00 | 20 523.00 | 7 921.00 | 28 444.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 989.00 | 20 523.00 | 134 466.00 | 154 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BZ Autres créances | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CF Disponibilités | 382 757.00 | | 382 757.00 | 382 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 488.00 | | 477 488.00 | 477 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 476.00 | 20 523.00 | 611 954.00 | 632 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 084.00 | 169 408.00 | | 243 084.00 |
DL TOTAL (I) | 264 588.00 | 190 913.00 | | 264 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 50.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 4 533.00 | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 884.00 | 214 707.00 | | 286 884.00 |
EA Autres dettes | 49 578.00 | 139 979.00 | | 49 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 365.00 | 669 432.00 | | 347 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 954.00 | 860 345.00 | | 611 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 663 709.00 | | 2 663 709.00 | 2 663 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 709.00 | | 2 663 709.00 | 2 663 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -119.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 23 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -119.00 | | | -119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 436.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 483.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -1 483.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 506.00 | 59 556.00 | | 83 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 680.00 | 1 917 997.00 | | 2 663 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 597.00 | 1 748 589.00 | | 2 420 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 084.00 | 169 408.00 | | 243 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 339.00 | | 125 649.00 | 149 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 644.00 | | 799.00 | 27 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 695.00 | | 124 850.00 | 121 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 384.00 | 7 138.00 | | 13 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 384.00 | 7 138.00 | | 13 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 4.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 771.00 | 160 771.00 | | 160 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 201.00 | 74 201.00 | | 74 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
UX Autres créances clients | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -120 000.00 | | |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 776.00 | 71 231.00 | 126 545.00 | 197 776.00 |
VW T.V.A. | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 365.00 | 227 365.00 | | 347 365.00 |