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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 413.00 | 6 454.00 | 5 959.00 | 12 413.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 913.00 | 6 454.00 | 10 459.00 | 16 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
072 Créances – Autres | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
110 Total général Actif | 120 008.00 | 6 454.00 | 113 554.00 | 120 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 122.00 | 159 406.00 | | 200 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 267.00 | | |
230 Autres produits | 2 870.00 | 48.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 991.00 | 159 720.00 | | 202 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 566.00 | 35 200.00 | | 43 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | -357.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 58 189.00 | 71 498.00 | | 58 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 2 076.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 992.00 | 24 861.00 | | 68 992.00 |
252 Charges sociales | 8 184.00 | 6 725.00 | | 8 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | 1 892.00 | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 42.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 160.00 | 141 936.00 | | 182 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 831.00 | 17 784.00 | | 20 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 2 593.00 | | 3 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 459.00 | 15 191.00 | | 17 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |