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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
072 Créances – Autres | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
084 Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 172.00 | | 165 172.00 | 165 172.00 |
110 Total général Actif | 1 465 172.00 | | 1 465 172.00 | 1 465 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 360 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 465 172.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 100.00 | 57 404.00 | | 27 100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 411.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 103.00 | 58 815.00 | | 27 103.00 |
242 Autres charges externes. | 19 454.00 | 20 537.00 | | 19 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 197.00 | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 110.00 | 10 732.00 | | 1 110.00 |
252 Charges sociales | 367.00 | 988.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 153.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 361.00 | 33 606.00 | | 21 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 742.00 | 25 209.00 | | 5 742.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | 424.00 | | 254.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 751.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 490.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 3 732.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 551.00 | -340.00 | | 4 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 056.00 | | | 2 056.00 |