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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 435.00 | 2 818.00 | 15 617.00 | 18 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 6 934.00 | 25 179.00 | 32 113.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 548.00 | 9 752.00 | 60 796.00 | 70 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
072 Créances – Autres | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
084 Disponibilités | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 048.00 | | 57 048.00 | 57 048.00 |
110 Total général Actif | 127 596.00 | 9 752.00 | 117 844.00 | 127 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 637.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 382.00 | | | 4 382.00 |