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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 950.00 | | 662 950.00 | 662 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BZ Autres créances | 188 125.00 | | 188 125.00 | 188 125.00 |
CF Disponibilités | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 703.00 | | 880 703.00 | 880 703.00 |
CU Autres participations | 662 010.00 | | 662 010.00 | 662 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 410.00 | | | -50 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 815.00 | | | -29 815.00 |
DK Provisions réglementées | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
DL TOTAL (I) | -64 023.00 | | | -64 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 507.00 | | | 340 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 388.00 | | | 594 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 726.00 | | | 944 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 703.00 | | | 880 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 692.00 | | | 670 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | | | -9 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 815.00 | | | -29 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UP Prêts | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 507.00 | 66 473.00 | 274 034.00 | 340 507.00 |
VI Groupe et associés | 594 388.00 | 594 388.00 | | 594 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 819.00 | 189 879.00 | 940.00 | 190 819.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 726.00 | 670 692.00 | 274 034.00 | 944 726.00 |