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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 195.00 | 12 018.00 | 17 177.00 | 29 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 299.00 | 12 018.00 | 1 114 281.00 | 1 126 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 816.00 | | 157 816.00 | 157 816.00 |
BZ Autres créances | 290 667.00 | | 290 667.00 | 290 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 162 906.00 | | 162 906.00 | 162 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 502.00 | | 642 502.00 | 642 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 801.00 | 12 018.00 | 1 756 784.00 | 1 768 801.00 |
CU Autres participations | 1 025 448.00 | | 1 025 448.00 | 1 025 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 572.00 | | | 1 006 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 492.00 | | | 234 492.00 |
DK Provisions réglementées | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 535.00 | | | 1 486 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 168.00 | | | 185 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 249.00 | | | 270 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 784.00 | | | 1 756 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 249.00 | | | 270 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 975.00 | | 440 975.00 | 440 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 975.00 | | 440 975.00 | 440 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 227.00 | | | 742 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 734.00 | | | 507 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 492.00 | | | 234 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 518.00 | 5 500.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 5 500.00 | | 6 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 168.00 | 185 168.00 | | 185 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 596.00 | 449 596.00 | | 449 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 776.00 | 449 596.00 | 52 180.00 | 501 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 249.00 | 270 249.00 | | 270 249.00 |