| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 602.00 | 76 387.00 | 68 214.00 | 144 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 989.00 | 269 566.00 | 534 422.00 | 803 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 870.00 | 350 234.00 | 619 637.00 | 969 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 140 332.00 | | 140 332.00 | 140 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 628.00 | | 502 628.00 | 502 628.00 |
CF Disponibilités | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 207.00 | | 830 207.00 | 830 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 078.00 | 350 234.00 | 1 449 844.00 | 1 800 078.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 018.00 | 92 286.00 | | 315 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 013.00 | 222 732.00 | | 154 013.00 |
DL TOTAL (I) | 480 031.00 | 326 018.00 | | 480 031.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 930.00 | 651 512.00 | | 523 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 593.00 | 108 277.00 | | 105 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 121.00 | 117 738.00 | | 127 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 068.00 | 170 069.00 | | 212 068.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 181.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 781.00 | 1 047 776.00 | | 968 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 844.00 | 1 373 794.00 | | 1 449 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 245 184.00 | | 3 245 184.00 | 3 245 184.00 |
FG Production vendue services | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 552.00 | | 3 369 552.00 | 3 369 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 562 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 333.00 | 21 351.00 | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 333.00 | 21 351.00 | | 21 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 333.00 | 21 441.00 | | 21 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 333.00 | 21 441.00 | | 21 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 222.00 | 68 233.00 | | 34 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 505.00 | 3 139 181.00 | | 3 463 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 491.00 | 2 916 449.00 | | 3 309 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 013.00 | 222 732.00 | | 154 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 619.00 | 4 625.00 | | 13 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 991.00 | 20 880.00 | | 948 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 870.00 | | | 969 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 590.00 | | | 948 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 711.00 | 20 880.00 | | 927 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 741.00 | 119 494.00 | | 230 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 461.00 | 119 494.00 | | 226 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 032.00 | 2 249.00 | 1 032.00 | 1 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 032.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 930.00 | 128 928.00 | 395 002.00 | 523 930.00 |
VI Groupe et associés | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 256.00 | 149 256.00 | | 149 256.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 781.00 | 573 779.00 | 395 002.00 | 968 781.00 |