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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 254.00 | 6 247.00 | 7 006.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 254.00 | 6 247.00 | 7 006.00 | 13 254.00 |
BT Marchandises | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 088.00 | 18 113.00 | 267 974.00 | 286 088.00 |
BZ Autres créances | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
CF Disponibilités | 194 132.00 | | 194 132.00 | 194 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 931.00 | 18 113.00 | 637 818.00 | 655 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 185.00 | 24 360.00 | 644 824.00 | 669 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 699.00 | 88 308.00 | | 120 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 599.00 | 82 391.00 | | 94 599.00 |
DL TOTAL (I) | 220 798.00 | 176 199.00 | | 220 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 302 928.00 | | 270 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 515.00 | 73 217.00 | | 50 515.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 027.00 | 376 439.00 | | 424 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 824.00 | 552 638.00 | | 644 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 859.00 | 376 439.00 | | 333 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 342.00 | | 1 105 342.00 | 1 105 342.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 482.00 | | 1 105 482.00 | 1 105 482.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 397.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 397.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -397.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 311.00 | 25 313.00 | | 28 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 498.00 | 1 169 756.00 | | 1 105 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 899.00 | 1 087 366.00 | | 1 010 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 599.00 | 82 391.00 | | 94 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 220.00 | | 2 034.00 | 11 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 220.00 | | 2 034.00 | 11 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 1 584.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 1 584.00 | | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 926.00 | 270 926.00 | | 270 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 252 247.00 | 252 247.00 | | 252 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VB T. V. A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VC Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 9 832.00 | 90 168.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 924.00 | 330 924.00 | | 330 924.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 027.00 | 333 859.00 | 90 168.00 | 424 027.00 |