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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 492 415.00 | 77 543 768.00 | 948 647.00 | 78 492 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 278.00 | | 421 278.00 | 421 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 913 693.00 | 77 543 768.00 | 1 369 924.00 | 78 913 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 520.00 | | 165 520.00 | 165 520.00 |
BZ Autres créances | 254 720.00 | | 254 720.00 | 254 720.00 |
CF Disponibilités | 3 613 300.00 | | 3 613 300.00 | 3 613 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 420.00 | | 4 039 420.00 | 4 039 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 953 112.00 | 77 543 768.00 | 5 409 344.00 | 82 953 112.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 686 492.00 | -6 410 199.00 | | -6 686 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 284.00 | -276 293.00 | | -357 284.00 |
DL TOTAL (I) | -6 998 776.00 | -6 641 492.00 | | -6 998 776.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 772.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888 352.00 | 9 138 352.00 | | 8 888 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 655.00 | 2 597 483.00 | | 2 885 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 832.00 | 543 004.00 | | 265 832.00 |
EA Autres dettes | 367 131.00 | 772 762.00 | | 367 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 406 970.00 | 13 051 652.00 | | 12 406 970.00 |
ED (V) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 344.00 | 6 430 933.00 | | 5 409 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 888 352.00 | | | 8 888 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 523.00 | 210 308.00 | 212 831.00 | 2 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523.00 | 210 308.00 | 212 831.00 | 2 523.00 |
FN Production immobilisée | | | -543 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 701 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -414 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 810.00 | 4 680.00 | | 11 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 871.00 | 4 680.00 | | 11 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 871.00 | -4 680.00 | | -11 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 832 980.00 | 44 060 089.00 | | 9 832 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 265.00 | 44 336 381.00 | | 10 190 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 284.00 | -276 293.00 | | -357 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 443 362.00 | | 13 752.00 | 79 443 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 421 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 360.00 | 61.00 | 78 913 693.00 | 543 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 360.00 | | 78 492 415.00 | 543 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 035 775.00 | | | 79 035 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 587.00 | | 13 752.00 | 407 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 153 127.00 | 10 031 697.00 | | 60 153 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 153 127.00 | 10 031 697.00 | | 60 153 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 390 641.00 | | 10 031 697.00 | 17 390 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 390 641.00 | | 10 031 697.00 | 17 390 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 411 414.00 | | 10 052 469.00 | 17 411 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 031 697.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 655.00 | 2 885 655.00 | | 2 885 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 131.00 | 367 131.00 | | 367 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 278.00 | | 421 278.00 | 421 278.00 |
UX Autres créances clients | 165 520.00 | 165 520.00 | | 165 520.00 |
VB T. V. A. | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
VC Groupe et associés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 888 352.00 | 8 888 352.00 | | 8 888 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 020.00 | 241 020.00 | | 241 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 518.00 | 420 240.00 | 421 278.00 | 841 518.00 |
VW T.V.A. | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 406 970.00 | 12 406 970.00 | | 12 406 970.00 |