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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 335.00 | 33 191.00 | 1 144.00 | 34 335.00 |
AP Constructions | 428 432.00 | 78 700.00 | 349 731.00 | 428 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 818.00 | 135 843.00 | 127 976.00 | 263 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 809.00 | 247 734.00 | 495 074.00 | 742 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 462.00 | | 1 795 462.00 | 1 795 462.00 |
BZ Autres créances | 8 041 837.00 | | 8 041 837.00 | 8 041 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 848 882.00 | | 9 848 882.00 | 9 848 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 691.00 | 247 734.00 | 10 343 956.00 | 10 591 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 551.00 | 81 993.00 | | 122 551.00 |
DG Autres réserves | 279 171.00 | 279 171.00 | | 279 171.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 300.00 | 1 278 710.00 | | 2 049 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 418.00 | 811 146.00 | | 717 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 668 440.00 | 3 951 021.00 | | 4 668 440.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 90 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 985.00 | 30 131.00 | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 186.00 | 3 240 884.00 | | 3 850 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 187.00 | 1 201 937.00 | | 1 008 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 658.00 | 95 790.00 | | 127 658.00 |
EA Autres dettes | 577 501.00 | 909 600.00 | | 577 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 517.00 | 5 478 344.00 | | 5 569 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 956.00 | 9 519 366.00 | | 10 343 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 340 324.00 | | 18 340 324.00 | 18 340 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 340 324.00 | | 18 340 324.00 | 18 340 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 480 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 071 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 390 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 509.00 | 149 026.00 | | 123 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 054.00 | 306 290.00 | | 249 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480 415.00 | 17 714 422.00 | | 18 480 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 762 997.00 | 16 903 276.00 | | 17 762 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 418.00 | 811 146.00 | | 717 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 039.00 | | 408 871.00 | 771 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 103.00 | 742 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 103.00 | 708 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 476.00 | | -132 141.00 | 166 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 563.00 | | 541 012.00 | 604 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 751.00 | 81 983.00 | | 165 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 863.00 | 5 328.00 | | 27 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 888.00 | 76 655.00 | | 137 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 186.00 | 3 850 186.00 | | 3 850 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 450.00 | 523 450.00 | | 523 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 600.00 | 400 600.00 | | 400 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 658.00 | 127 658.00 | | 127 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 501.00 | 577 501.00 | | 577 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 462.00 | 1 795 462.00 | | 1 795 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VC Groupe et associés | 6 907 482.00 | 6 907 482.00 | | 6 907 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768 092.00 | 341 280.00 | | 768 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 280.00 | 341 280.00 | | 341 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 848 882.00 | 9 848 882.00 | | 9 848 882.00 |
VW T.V.A. | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 517.00 | 5 569 517.00 | | 5 569 517.00 |