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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 464.00 | | 430 464.00 | 430 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 864.00 | | 2 432 864.00 | 2 432 864.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 387.00 | | 2 438 387.00 | 2 438 387.00 |
CU Autres participations | 2 002 400.00 | | 2 002 400.00 | 2 002 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 111.00 | 23 873.00 | | 33 111.00 |
DG Autres réserves | 8 964.00 | 3 428.00 | | 8 964.00 |
DH Report à nouveau | -160 000.00 | -143 000.00 | | -160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 862.00 | 184 775.00 | | 215 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 937.00 | 2 069 075.00 | | 2 097 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 343.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 809.00 | 402 555.00 | | 189 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 3 840.00 | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 975.00 | 115.00 | | 143 975.00 |
EA Autres dettes | | 2 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 450.00 | 409 634.00 | | 340 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 387.00 | 2 478 709.00 | | 2 438 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 450.00 | 7 079.00 | | 340 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 753.00 | -6 132.00 | | -3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 262.00 | 191 801.00 | | 219 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400.00 | 7 027.00 | | 3 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 862.00 | 184 775.00 | | 215 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 602.00 | | 4 262.00 | 2 428 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 602.00 | | 4 262.00 | 2 428 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 454.00 | | 205 454.00 | 205 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 464.00 | 430 464.00 | | 430 464.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 686.00 | 433 686.00 | | 433 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 450.00 | 134 996.00 | 205 454.00 | 340 450.00 |