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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 5 602.00 | 1 648.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 521.00 | 824 433.00 | 619 088.00 | 1 443 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 565.00 | | 69 565.00 | 69 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 130.00 | 891 015.00 | 726 116.00 | 1 617 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 159.00 | | 667 159.00 | 667 159.00 |
BZ Autres créances | 324 700.00 | | 324 700.00 | 324 700.00 |
CF Disponibilités | 277 977.00 | | 277 977.00 | 277 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 836.00 | | 1 269 836.00 | 1 269 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 967.00 | 891 015.00 | 1 995 952.00 | 2 886 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 509.00 | 217 205.00 | | 270 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 815.00 | 53 304.00 | | 167 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DL TOTAL (I) | 537 839.00 | 345 509.00 | | 537 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 070.00 | 292 263.00 | | 475 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 174.00 | 12 000.00 | | 17 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 149.00 | 406 186.00 | | 408 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 919.00 | 450 474.00 | | 509 919.00 |
EA Autres dettes | 47 800.00 | 20 296.00 | | 47 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 113.00 | 1 181 219.00 | | 1 458 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 952.00 | 1 526 727.00 | | 1 995 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 570.00 | 1 143 942.00 | | 1 027 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 363.00 | 3 885 378.00 | 3 896 740.00 | 11 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 363.00 | 3 885 378.00 | 3 896 740.00 | 11 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 768.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 711.00 | 55 231.00 | | 43 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 906.00 | 20 000.00 | | 19 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | 552.00 | | 5 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 120.00 | 9 949.00 | | 152 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 653.00 | 10 501.00 | | 157 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 196.00 | 27 372.00 | | 10 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 827.00 | | | 115 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 023.00 | 27 372.00 | | 126 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 630.00 | -16 870.00 | | 31 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 541.00 | -3 437.00 | | 54 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 428.00 | 3 386 252.00 | | 4 098 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 613.00 | 3 332 948.00 | | 3 930 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 815.00 | 53 304.00 | | 167 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 881.00 | 213 234.00 | | 154 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 997.00 | | 581 603.00 | 1 674 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 478.00 | 1 528 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 478.00 | 1 397 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 913.00 | | 520 143.00 | 1 605 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 105.00 | | 61 460.00 | 8 105.00 |