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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 437.00 | | 235 437.00 | 235 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 136.00 | | 997 136.00 | 997 136.00 |
CF Disponibilités | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 808.00 | | 1 051 808.00 | 1 051 808.00 |
CU Autres participations | 761 699.00 | | 761 699.00 | 761 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 109 948.00 | 53 245.00 | | 109 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 642.00 | 56 703.00 | | 172 642.00 |
DL TOTAL (I) | 446 740.00 | 274 098.00 | | 446 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 047.00 | 367 872.00 | | 490 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 105.00 | 106 547.00 | | 114 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 883.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 068.00 | 475 302.00 | | 605 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 808.00 | 749 399.00 | | 1 051 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 649.00 | 70 067.00 | | 199 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 007.00 | 13 364.00 | | 27 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 642.00 | 56 703.00 | | 172 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 312.00 | | 545 108.00 | 659 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 284.00 | 997 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 284.00 | 997 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 312.00 | | 545 108.00 | 659 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 437.00 | 235 437.00 | 235 437.00 | 235 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 047.00 | 38 835.00 | 162 188.00 | 490 047.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 437.00 | 235 437.00 | | 235 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 067.00 | 153 855.00 | 162 188.00 | 605 067.00 |