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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BZ Autres créances | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 172.00 | | 522 172.00 | 522 172.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
DH Report à nouveau | | -23 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 002.00 | 56 156.00 | | 66 002.00 |
DL TOTAL (I) | 108 964.00 | 42 962.00 | | 108 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 762.00 | 459 053.00 | | 386 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271.00 | 3 671.00 | | 23 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 6 830.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 207.00 | 469 555.00 | | 413 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 172.00 | 512 518.00 | | 522 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 973.00 | 89 780.00 | | 105 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 997.00 | 13 843.00 | | 13 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 002.00 | 56 156.00 | | 66 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 775.00 | 72 541.00 | 307 235.00 | 379 775.00 |
VI Groupe et associés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 208.00 | 105 973.00 | 307 235.00 | 413 208.00 |