| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 487.00 | 303.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 168.00 | 3 589.00 | 10 579.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 958.00 | 5 076.00 | 10 882.00 | 15 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 967.00 | | 140 967.00 | 140 967.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 262 987.00 | | 262 987.00 | 262 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 006.00 | | 404 006.00 | 404 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 963.00 | 5 076.00 | 414 888.00 | 419 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 770.00 | 89 412.00 | | 113 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 564.00 | 54 358.00 | | 100 564.00 |
DL TOTAL (I) | 302 334.00 | 231 770.00 | | 302 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 081.00 | 28 608.00 | | 27 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 270.00 | 788.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 25 306.00 | | 56 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 478.00 | 14 138.00 | | 21 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 553.00 | 68 839.00 | | 112 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 888.00 | 300 609.00 | | 414 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 553.00 | | | 112 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 992.00 | | 369 992.00 | 369 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 992.00 | | 369 992.00 | 369 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | 2 640.00 | | 2 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 310.00 | 8 354.00 | | 30 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 732.00 | 179 973.00 | | 374 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 168.00 | 125 615.00 | | 274 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 564.00 | 54 358.00 | | 100 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367.00 | | 12 591.00 | 3 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 790.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 11 801.00 | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 2 559.00 | | 2 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 487.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 2 072.00 | | 1 517.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UX Autres créances clients | 140 967.00 | 140 967.00 | | 140 967.00 |
VI Groupe et associés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 589.00 | 6 962.00 | | 7 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | 2 462.00 | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 23 879.00 | 10 092.00 | | 23 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 304.00 | 1 940.00 | | 8 304.00 |
YT Sous‐traitance | 131 005.00 | 44 959.00 | | 131 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | 782.00 | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 095.00 | 7 744.00 | | 8 095.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 076.00 | 59 453.00 | | 170 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |