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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 973.00 | 39 485.00 | 21 488.00 | 60 973.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 332.00 | 39 485.00 | 21 847.00 | 61 332.00 |
060 Stock marchandises | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
084 Disponibilités | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
110 Total général Actif | 124 846.00 | 39 485.00 | 85 361.00 | 124 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
242 Autres charges externes. | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
252 Charges sociales | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 253.00 | | | 226 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 662.00 | | | -4 662.00 |