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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 170.00 | 9 333.00 | 837.00 | 10 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 185.00 | 9 333.00 | 15 852.00 | 25 185.00 |
BT Marchandises | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 069.00 | 9 333.00 | 29 736.00 | 39 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 342.00 | -62 632.00 | | -71 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | -8 711.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | -55 919.00 | -64 342.00 | | -55 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 521.00 | 60 191.00 | | 39 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 5 243.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 885.00 | 21 807.00 | | 31 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | 7 252.00 | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 655.00 | 94 492.00 | | 85 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 736.00 | 30 150.00 | | 29 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 982.00 | 54 811.00 | | 60 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 095.00 | 239.00 | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | 239.00 | | 9 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 166.00 | 14 492.00 | 24 674.00 | 39 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 356.00 | 60 683.00 | 24 674.00 | 85 356.00 |