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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 215.00 | 28 286.00 | 32 929.00 | 61 215.00 |
AP Constructions | 226 863.00 | 1 988.00 | 224 875.00 | 226 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 8 353.00 | 864.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 886.00 | 19 037.00 | 14 851.00 | 33 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 894.00 | 57 664.00 | 286 230.00 | 343 894.00 |
BT Marchandises | 783 415.00 | | 783 415.00 | 783 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 362.00 | | 372 362.00 | 372 362.00 |
BZ Autres créances | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 567.00 | | 1 277 567.00 | 1 277 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 461.00 | 57 664.00 | 1 563 797.00 | 1 621 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 192.00 | 57 057.00 | | 67 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | 10 135.00 | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 117 590.00 | 83 692.00 | | 117 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 442.00 | 481 774.00 | | 458 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 999.00 | 78 883.00 | | 139 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 559.00 | 234 865.00 | | 593 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 526.00 | 146 239.00 | | 240 526.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | 20 566.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 207.00 | 962 327.00 | | 1 446 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 797.00 | 1 046 019.00 | | 1 563 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 674.00 | | 241 220.00 | 102 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | | 238 366.00 | 31 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 858.00 | | 2 854.00 | 9 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 674.00 | 19 990.00 | | 37 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 462.00 | 11 824.00 | | 16 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 212.00 | 8 166.00 | | 21 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 559.00 | 593 559.00 | | 593 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 372 362.00 | 372 362.00 | | 372 362.00 |
VB T. V. A. | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 769.00 | 426 875.00 | 26 893.00 | 453 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 450.00 | 459 739.00 | 12 711.00 | 472 450.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 208.00 | 1 279 315.00 | 26 893.00 | 1 306 208.00 |