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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 738.00 | 15 549.00 | 29 189.00 | 44 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 249.00 | 63 283.00 | 43 966.00 | 107 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 773.00 | 78 832.00 | 89 941.00 | 168 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 675.00 | 18 050.00 | 812 625.00 | 830 675.00 |
BZ Autres créances | 231 413.00 | | 231 413.00 | 231 413.00 |
CF Disponibilités | 141 581.00 | | 141 581.00 | 141 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 784.00 | 18 050.00 | 1 201 734.00 | 1 219 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 557.00 | 96 882.00 | 1 291 675.00 | 1 388 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 214 900.00 | 168 400.00 | | 214 900.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 32.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 681.00 | 46 561.00 | | 119 681.00 |
DL TOTAL (I) | 336 874.00 | 217 193.00 | | 336 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 423.00 | 114 571.00 | | 352 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 424.00 | 31 819.00 | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 994.00 | 288 495.00 | | 395 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 960.00 | 73 107.00 | | 193 960.00 |
EA Autres dettes | | 23 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 801.00 | 531 792.00 | | 954 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 675.00 | 748 985.00 | | 1 291 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 087.00 | 441 715.00 | | 877 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 027.00 | | 44 087.00 | 187 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 341.00 | 168 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 341.00 | 151 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 741.00 | | 42 587.00 | 171 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 286.00 | | 1 500.00 | 15 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 598.00 | 38 437.00 | 61 203.00 | 101 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 598.00 | 38 437.00 | 61 203.00 | 101 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 994.00 | 395 994.00 | | 395 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
UX Autres créances clients | 812 625.00 | 812 625.00 | | 812 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VB T. V. A. | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VC Groupe et associés | 129 377.00 | 129 377.00 | | 129 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 423.00 | 274 708.00 | 76 463.00 | 352 423.00 |
VI Groupe et associés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 299.00 | 1 083 299.00 | | 1 083 299.00 |
VW T.V.A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 801.00 | 877 087.00 | 76 463.00 | 954 801.00 |