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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 809.00 | 220.00 | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 755.00 | 6 130.00 | 4 625.00 | 10 755.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 879.00 | 6 939.00 | 4 940.00 | 11 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 087.00 | 896.00 | 18 190.00 | 19 087.00 |
072 Créances – Autres | 20 435.00 | 7 712.00 | 12 723.00 | 20 435.00 |
084 Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 234.00 | 8 608.00 | 51 626.00 | 60 234.00 |
110 Total général Actif | 72 113.00 | 15 547.00 | 56 566.00 | 72 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 026.00 | 211 925.00 | | 143 026.00 |
222 Production stockée | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 484.00 | 9.00 | | 1 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 003.00 | 211 934.00 | | 165 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 383.00 | 108 275.00 | | 58 383.00 |
242 Autres charges externes. | 46 473.00 | 56 266.00 | | 46 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 646.00 | | 1 779.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 681.00 | 27 460.00 | | 28 681.00 |
252 Charges sociales | 9 441.00 | 10 601.00 | | 9 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 2 098.00 | | 4 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 98.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 449.00 | 206 444.00 | | 157 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 554.00 | 5 489.00 | | 7 554.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 447.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 872.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 996.00 | 6 928.00 | | 6 996.00 |