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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 492.00 | 761.00 | 1 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 019.00 | 492.00 | 233 527.00 | 234 019.00 |
CF Disponibilités | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 337.00 | 492.00 | 262 845.00 | 263 337.00 |
CU Autres participations | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 860.00 | | | 135 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 157 676.00 | | | 157 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 845.00 | | | 262 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 019.00 | | | 234 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 767.00 | | | 232 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 417.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 417.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |