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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 529.00 | 30 338.00 | 43 191.00 | 73 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 549.00 | 30 338.00 | 751 211.00 | 781 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 567.00 | 20 758.00 | 174 809.00 | 195 567.00 |
BZ Autres créances | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CF Disponibilités | 213 252.00 | | 213 252.00 | 213 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 777.00 | 20 758.00 | 422 019.00 | 442 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 326.00 | 51 096.00 | 1 173 230.00 | 1 224 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 717.00 | 101 029.00 | | 106 717.00 |
DL TOTAL (I) | 217 746.00 | 111 029.00 | | 217 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 678.00 | 671 122.00 | | 595 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 528.00 | 50 621.00 | | 57 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 14 608.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 131.00 | 282 614.00 | | 281 131.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | 7 222.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 484.00 | 1 026 187.00 | | 955 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 230.00 | 1 137 216.00 | | 1 173 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 247 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 602.00 | |
GE Autres charges | | | 8 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 704.00 | 1 200.00 | | 30 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 108.00 | 514.00 | | 26 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 596.00 | 685.00 | | 4 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 286.00 | 32 900.00 | | 28 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 126.00 | 1 194 122.00 | | 1 306 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 409.00 | 1 093 094.00 | | 1 199 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 717.00 | 101 028.00 | | 106 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 712.00 | | 15 836.00 | 765 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 692.00 | | 15 836.00 | 57 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572.00 | 16 766.00 | | 13 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 572.00 | 16 766.00 | | 13 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
UX Autres créances clients | 195 567.00 | 195 567.00 | | 195 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 678.00 | 107 923.00 | 371 293.00 | 595 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 405.00 | 101 580.00 | 331 796.00 | 511 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
VP Divers | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 131.00 | 281 131.00 | | 281 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 526.00 | 229 526.00 | | 229 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 484.00 | 467 729.00 | 371 293.00 | 955 484.00 |