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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 387.00 | 67 377.00 | 14 010.00 | 81 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 715.00 | 75 705.00 | 14 010.00 | 89 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 753.00 | | 1 332 753.00 | 1 332 753.00 |
BZ Autres créances | 234 432.00 | | 234 432.00 | 234 432.00 |
CF Disponibilités | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 672.00 | | 1 675 672.00 | 1 675 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 387.00 | 75 705.00 | 1 689 682.00 | 1 765 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 711 505.00 | | | -3 711 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
DL TOTAL (I) | -3 309 872.00 | | | -3 309 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959 036.00 | | | 2 959 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 728.00 | | | 1 324 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 043.00 | | | 688 043.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 554.00 | | | 4 999 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 682.00 | | | 1 689 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 999 554.00 | | | 4 999 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 071.00 | | 2 393 071.00 | 2 393 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 071.00 | | 2 393 071.00 | 2 393 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 179.00 | | | 2 602 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 546.00 | | | 2 552 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 661.00 | 6 044.00 | | 69 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 333.00 | 6 044.00 | | 61 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 959 036.00 | 2 959 036.00 | | 2 959 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 728.00 | 1 324 728.00 | | 1 324 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 043.00 | 688 043.00 | | 688 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 845.00 | 1 573 845.00 | | 1 573 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 845.00 | 1 573 845.00 | | 1 573 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 554.00 | 4 999 554.00 | | 4 999 554.00 |