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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 925.00 | 2 149.00 | 7 776.00 | 9 925.00 |
AH Fonds commercial | 158 309.00 | | 158 309.00 | 158 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 2 051.00 | 10 934.00 | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 125.00 | 1 205.00 | 4 920.00 | 6 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 532.00 | 5 405.00 | 184 127.00 | 189 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 983.00 | 5 405.00 | 229 578.00 | 234 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 436.00 | | | 119 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 578.00 | | | 229 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 295.00 | | 477 295.00 | 477 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 295.00 | | 477 295.00 | 477 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 895.00 | | | 484 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 372.00 | | | 477 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 532.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 405.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | | | 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 436.00 | 18 481.00 | 78 419.00 | 119 436.00 |
VI Groupe et associés | 36 754.00 | 10 144.00 | 26 610.00 | 36 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 055.00 | 89 490.00 | 105 029.00 | 217 055.00 |