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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 980.00 | | 138 980.00 | 138 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 905.00 | 7 781.00 | 6 125.00 | 13 905.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 161.00 | 7 781.00 | 165 381.00 | 173 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 538.00 | | 458 538.00 | 458 538.00 |
BZ Autres créances | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CF Disponibilités | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 013.00 | | 505 013.00 | 505 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 937.00 | 7 781.00 | 683 156.00 | 690 937.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 625.00 | | | 490 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 078.00 | | | 587 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 156.00 | | | 683 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 078.00 | | | 587 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 318.00 | 16 000.00 | 7 467.00 | 166 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 623.00 | 173 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 623.00 | 13 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | | 7 467.00 | 23 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | 16 000.00 | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 784.00 | 11 620.00 | 16 623.00 | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 784.00 | 11 620.00 | 16 623.00 | 12 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 996.00 | 124 996.00 | | 124 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 720.00 | 161 720.00 | | 161 720.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 458 538.00 | 458 538.00 | | 458 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 253.00 | 484 977.00 | 20 276.00 | 505 253.00 |
VW T.V.A. | 199 306.00 | 199 306.00 | | 199 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 078.00 | 587 078.00 | | 587 078.00 |