| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 6 847.00 | 3 535.00 | 10 382.00 |
AN Terrains | 118 775.00 | | 118 775.00 | 118 775.00 |
AP Constructions | 1 073 180.00 | 269 809.00 | 803 371.00 | 1 073 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 766.00 | 22 305.00 | 38 460.00 | 60 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 370 324.00 | 2 900 612.00 | 8 469 712.00 | 11 370 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 875.00 | | 1 364 875.00 | 1 364 875.00 |
BZ Autres créances | 2 442 923.00 | | 2 442 923.00 | 2 442 923.00 |
CF Disponibilités | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 853 982.00 | | 3 853 982.00 | 3 853 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 224 306.00 | 2 900 612.00 | 12 323 694.00 | 15 224 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 10 081 696.00 | 2 579 626.00 | 7 502 070.00 | 10 081 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 676 901.00 | 4 705 989.00 | | 11 676 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 506 889.00 | | | -3 506 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DH Report à nouveau | | -2 438 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 455.00 | -1 928.00 | | 415 455.00 |
DL TOTAL (I) | 8 590 189.00 | 2 270 625.00 | | 8 590 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 493.00 | 652 997.00 | | 1 081 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 156.00 | 142 638.00 | | 145 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 059.00 | 217 232.00 | | 344 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 759.00 | 94 847.00 | | 220 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 751.00 | 62 496.00 | | 210 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EA Autres dettes | 1 728 574.00 | 1 243 552.00 | | 1 728 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 504.00 | 2 413 763.00 | | 3 733 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 323 694.00 | 4 684 388.00 | | 12 323 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 883.00 | 1 928 329.00 | | 2 840 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 11 000.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 743.00 | | 1 282 743.00 | 1 282 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 743.00 | | 1 282 743.00 | 1 282 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | -27 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | 1 000.00 | | 1 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 340.00 | 38 643.00 | | 59 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 521.00 | 8 460.00 | | 44 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 521.00 | 8 460.00 | | 44 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 209.00 | 3 414.00 | | 28 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 274.00 | 3 414.00 | | 28 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 246.00 | 5 046.00 | | 16 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 142.00 | | | -357 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 158.00 | 698 180.00 | | 1 635 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 703.00 | 700 108.00 | | 1 219 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 455.00 | -1 928.00 | | 415 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 319 921.00 | | 51 625.00 | 11 319 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 11 370 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 1 254 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | 6 254.00 | 4 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 097.00 | | 41 871.00 | 1 214 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081 696.00 | | 3 500.00 | 10 081 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 511.00 | 7 632.00 | 1 156.00 | 314 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 019.00 | 3 828.00 | | 3 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 492.00 | 3 804.00 | 1 156.00 | 291 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579 626.00 | | | 2 579 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579 626.00 | | | 2 579 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 759.00 | 220 759.00 | | 220 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 480.00 | 136 480.00 | | 136 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 574.00 | 1 728 574.00 | | 1 728 574.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 875.00 | 1 364 875.00 | | 1 364 875.00 |
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VC Groupe et associés | 183 447.00 | 183 447.00 | | 183 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 466.00 | 188 844.00 | 892 622.00 | 1 081 466.00 |
VI Groupe et associés | 145 156.00 | 145 156.00 | | 145 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 670.00 | | | 155 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VP Divers | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 840.00 | 2 229 840.00 | | 2 229 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 298.00 | 3 811 298.00 | | 3 811 298.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 446.00 | 2 496 824.00 | 892 622.00 | 3 389 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 668.00 | 24 943.00 | | 29 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 730.00 | 15 727.00 | | 84 730.00 |
ST Autres comptes | 135 326.00 | 99 887.00 | | 135 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 703.00 | 54 423.00 | | 119 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 668.00 | 24 943.00 | | 29 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 756.00 | 115 574.00 | | 84 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 001.00 | 6 251.00 | | 14 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 759.00 | 170 037.00 | | 339 759.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |