| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 648.00 | 1 330.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978.00 | 648.00 | 1 330.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CF Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 803.00 | 648.00 | 52 155.00 | 52 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 460.00 | -10 158.00 | | -341 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 216.00 | -331 302.00 | | -152 216.00 |
DL TOTAL (I) | -485 676.00 | -333 460.00 | | -485 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 113.00 | 293 964.00 | | 447 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 668.00 | 50 877.00 | | 53 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 1 890.00 | | 1 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EA Autres dettes | 32 798.00 | 22 441.00 | | 32 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 830.00 | 369 172.00 | | 537 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 155.00 | 35 713.00 | | 52 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 113.00 | | | 447 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390.00 | 16 179.00 | | 15 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 606.00 | 347 481.00 | | 167 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 216.00 | -331 302.00 | | -152 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 648.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VI Groupe et associés | 446 272.00 | 446 272.00 | | 446 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 830.00 | 537 830.00 | | 537 830.00 |