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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 472.00 | 54 560.00 | 117 912.00 | 172 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 454 377.00 | 54 560.00 | 16 399 817.00 | 16 454 377.00 |
BZ Autres créances | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 763 612.00 | 55 968.00 | 4 707 644.00 | 4 763 612.00 |
CF Disponibilités | 1 507 457.00 | | 1 507 457.00 | 1 507 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 908.00 | 55 968.00 | 6 240 941.00 | 6 296 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 751 285.00 | 110 527.00 | 22 640 758.00 | 22 751 285.00 |
CU Autres participations | 16 281 905.00 | | 16 281 905.00 | 16 281 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 860 645.00 | 13 706 571.00 | | 12 860 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427 863.00 | 5 154 074.00 | | 3 427 863.00 |
DL TOTAL (I) | 16 299 508.00 | 18 871 645.00 | | 16 299 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 380.00 | 1 857 813.00 | | 434 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 016.00 | | | 4 561 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 174.00 | 12 828.00 | | 32 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 421.00 | 170 181.00 | | 1 257 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 770 949.00 | | |
EA Autres dettes | 56 260.00 | 101 151.00 | | 56 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 250.00 | 3 912 922.00 | | 6 341 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 640 758.00 | 22 784 567.00 | | 22 640 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 936.00 | 3 807 406.00 | | 6 273 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 864.00 | | | 328 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 636.00 | | 477 636.00 | 477 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 636.00 | | 477 636.00 | 477 636.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 589.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 247 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 341 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 155 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 635 563.00 | 123 628.00 | | 635 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 676.00 | 5 898 504.00 | | 4 818 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 813.00 | 744 430.00 | | 1 390 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427 863.00 | 5 154 074.00 | | 3 427 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 454 377.00 | | | 16 454 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 281 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 454 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 472.00 | | | 172 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281 905.00 | | | 16 281 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 971.00 | 33 589.00 | | 20 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 971.00 | 33 589.00 | | 20 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 824.00 | 1 246 824.00 | | 1 246 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 864.00 | 328 864.00 | | 328 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 516.00 | 38 202.00 | 67 314.00 | 105 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 561 016.00 | 4 561 016.00 | | 4 561 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 752 297.00 | | | 1 752 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 250.00 | 6 273 936.00 | 67 314.00 | 6 341 250.00 |