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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 192.00 | 26 251.00 | 4 941.00 | 31 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 062.00 | 27 961.00 | 78 101.00 | 106 062.00 |
060 Stock marchandises | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
084 Disponibilités | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
110 Total général Actif | 172 529.00 | 27 961.00 | 144 568.00 | 172 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 098.00 | 535 165.00 | | 323 098.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 266.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 639.00 | 535 431.00 | | 323 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 944.00 | 420 394.00 | | 220 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 628.00 | -8 729.00 | | 16 628.00 |
242 Autres charges externes. | 48 349.00 | 40 169.00 | | 48 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 2 234.00 | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 794.00 | 42 095.00 | | 36 794.00 |
252 Charges sociales | 2 532.00 | 2 023.00 | | 2 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 235.00 | 4 818.00 | | 3 235.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 559.00 | 503 010.00 | | 330 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 920.00 | 32 421.00 | | -6 920.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 719.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 755.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 848.00 | 26 787.00 | | -7 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |