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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805.00 | 1 330.00 | 475.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 260.00 | | 184 260.00 | 184 260.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 370.00 | | 190 370.00 | 190 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 175.00 | 1 330.00 | 190 845.00 | 192 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 6 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 958.00 | 35 492.00 | | -15 958.00 |
DL TOTAL (I) | -14 858.00 | 42 819.00 | | -14 858.00 |
DP Provisions pour risques | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 2 679.00 | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 355.00 | 81 146.00 | | 132 355.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 373.00 | 90 146.00 | | 142 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 845.00 | 132 966.00 | | 190 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 373.00 | 90 146.00 | | 142 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 202.00 | | 340 202.00 | 340 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 202.00 | | 340 202.00 | 340 202.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 230.00 | | 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 023.00 | 230.00 | | 64 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 023.00 | -230.00 | | -64 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 209.00 | 315 751.00 | | 340 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 167.00 | 280 259.00 | | 356 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 958.00 | 35 492.00 | | -15 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
VW T.V.A. | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 1 664.00 | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493.00 | 6 821.00 | | 493.00 |
ST Autres comptes | 68 612.00 | 75 436.00 | | 68 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 805.00 | 19 746.00 | | 28 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | 3 997.00 | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | 5 661.00 | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 775.00 | 69 646.00 | | 126 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 896.00 | 7 103.00 | | 6 896.00 |
ZE Dividendes | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 909.00 | 102 003.00 | | 97 909.00 |