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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 3 431.00 | 3 835.00 | 7 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 266.00 | 3 431.00 | 53 835.00 | 57 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
072 Créances – Autres | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
110 Total général Actif | 132 924.00 | 3 431.00 | 129 493.00 | 132 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 749.00 | 358 658.00 | | 371 749.00 |
222 Production stockée | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 15 762.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 882.00 | 374 419.00 | | 380 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 553.00 | 160 921.00 | | 192 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
242 Autres charges externes. | 102 973.00 | 150 020.00 | | 102 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 1 077.00 | | 3 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 617.00 | 21 146.00 | | 61 617.00 |
252 Charges sociales | 20 012.00 | 3 804.00 | | 20 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | 1 881.00 | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 123.00 | 338 848.00 | | 378 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 759.00 | 35 571.00 | | 2 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | 12 028.00 | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 3 718.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 619.00 | 19 825.00 | | 1 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 517.00 | | | 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249.00 | | | -249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |