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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
AP Constructions | 6 364.00 | 826.00 | 5 538.00 | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 327.00 | 15 627.00 | 38 700.00 | 54 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 612.00 | 16 453.00 | 61 158.00 | 77 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 644.00 | 16 453.00 | 158 190.00 | 174 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 877.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
DH Report à nouveau | | -3 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 429.00 | 38 200.00 | | 29 429.00 |
DL TOTAL (I) | 95 321.00 | 65 892.00 | | 95 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 572.00 | 7 271.00 | | 30 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 22 410.00 | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 037.00 | 72 089.00 | | 25 037.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 1 562.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 870.00 | 103 333.00 | | 62 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 190.00 | 169 225.00 | | 158 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 326.00 | 100 904.00 | | 38 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 190.00 | | 220 190.00 | 220 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 190.00 | | 220 190.00 | 220 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 267.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 985.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 764.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 562.00 | | 5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 940.00 | 277 590.00 | | 222 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 512.00 | 239 391.00 | | 193 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 429.00 | 38 200.00 | | 29 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 434.00 | | 34 178.00 | 43 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | | 34 178.00 | 26 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 438.00 | 6 016.00 | | 10 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 438.00 | 6 016.00 | | 10 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 508.00 | 5 965.00 | 24 544.00 | 30 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 870.00 | 38 326.00 | 24 544.00 | 62 870.00 |